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2017年Excel記帳本v2-Pro預算管理版-使用教學

雖然下載了 V2-Pro 系列的 Excel 記帳本,卻不知道該如何開始記帳使用嗎?現在《Kiwi LIFE》為大家彙整了完整的記帳圖文教學,一步步教您從「基本設定、資料記錄、圖表分析」…等,不同的階段,來完成全新年度的個人或家庭記帳本吧!

●使用教學

○記帳本基本設定

1. 首次使用記帳本時,需要進行「基本設定」的調整,將 Excel 下方的工作表切換至「Options」

 

2. 在畫面的左上方,會看到「基本設定」的區塊,您可以依照個人的需求,進行設定調整。

  • 記帳本年度:當您開始全新的年度時,請將檔案的年度自行變更調整為目前的年度。
  • 貨幣小數點:如果您使用的貨幣有小數點後2位,請依需求自行調整即可。
  • 每月起始日:預設為「每月1日」,沒有特別需求,建議不要任意更動。
  • 記帳模式:預設為「信用卡版」,如果您沒有使用信用卡,只要改為「現金版」即可。
  • 多收入設定:雖然有些人的支出很簡單,但是收入卻很複雜,此時只要開啟「多收入設定」,就可在「incomes」的工作表中,輸入多種收入性質的記錄。
  • 提醒天數:當有行事曆、繳款提醒時,是依照到期日往回推上面所設定的天數來做提醒通知,可自行修改。

 

3. 設定個人專屬的「提醒項目」

提醒項目的設定共分為3大區塊「節日、紀念日、行事曆」,基本上節日不需要特別調整,由於已經套好公式,不管您變更為哪一年,都能夠正確計算。

而紀念日和行事曆的部分,您可以自行填入日期,再選定該日期是「國曆」還是「農曆」,系統都會自行幫您計算處理。
※特別提醒:如不選擇曆別,系統將預設以「國曆」來判定。

 

4. 進行「信用卡」的設定 (如果您沒有使用信用卡,則可略過此步驟)

這個區塊您可自行設定每張信用卡名稱、繳款方式,以及前年度未繳餘額,並填入銀行寄給您的帳單上,所顯示的「結帳日」「到期日」,這樣就完成了基本的信用卡登錄了。

 

5. 進行「銀行帳戶」的設定

這部分您同樣可自行修改銀行帳戶的名稱,以及前年度的帳戶餘額。

 

6. 投資設定(目前未開放,可略過)

到這6個步驟都設定完畢後,基本設定的動作已經完成,接著我們就要開始進行帳務記錄。



○登錄個人收支記錄

1. 可依照個人使用習慣,檢查並修改「List」工作表中的清單項目。

左側的「收支項目設定」,主要是設定「主分類」,而右側對應在各主分類下方的資料為「次分類」,目的是您在記帳時,個分類欄目中,會依照此 List 工作表的設定,來顯示「下拉式清單」,方便大家快速記帳。

 

2. 填寫「固定收入」記錄

在每個月的報表左側「本月固定收入」區塊中,填入您在當月的「收入金額、入帳方式、進帳日」,就完成了固定收入的記錄了。

 

3. 填寫「臨時收入」記錄

當某些情況會有意外的收入時,像是「發票中獎」、「樂透彩」、「刮刮卡」…等的收入,您可以透過「臨時收入」的方式來管理這部分的收入記錄。

記錄的方式在「每日」最下方合計的區塊,會有個「臨時收入」的欄位,只要依照個人實際收入情況來填寫即可。

 

4. 填寫「固定支出」記錄

像是「水電、瓦斯、電信費…等」都是每個月固定需要繳交的費用,這部分可在月報表左側「固定支出」的區塊進行填寫。

固定支出的填寫方式,只要填入「金額、支出方式、支出日」即可,其中「支出日」是在您每月固定要繳交這些費用前,會通知提醒。

 

5. 填寫「浮動支出」記錄

「浮動支出 」的填寫方式,則是在右側每日對應的左側是「主分類」,而「品名」的部分則是「次分類」,依照個人實際消費的情況來填寫即可。

 

○預算編列與管理

當已經有了一個月的支出記錄後,會比較清楚個人實際每月支出的概況,預算的編列通常以「浮動支出」來進行管理。

上圖是假設期望每月在「伙食費」控制在 5,000元以內時,所填寫的記錄方式。表格也會同時告訴你目前剩下多少預算,隨著每天不斷地消耗預算情況下,就更容易顯得緊張,擔心預算破表!算是有個小小的警醒作用。

 

●相關連結

如果您是透過網路搜尋進來看到此篇教學文,卻還沒有「Excel記帳本檔案」時,您可以點選下面的連結,前往檔案下載的說明頁面。

2017年 Excel記帳本 v2-Pro.001預算管理版(Daniel Yang)

作者:| 2018-01-02T16:26:36+00:00 2017/03/17|文章分類:Excel, 使用教學, 工具軟體|標籤: , , |
「觀察」是我的興趣、「體驗」是我的堅持,我堅信「凡事都有它的原因,只不過細節藏在不易發現的地方!」,創作出能夠改善生活品質的工具,是興趣也是個人的期許。 - 凡你們所做的都要憑愛心而做。(林前 16:14)